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本次分红对象为权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。,权益登记日为9月24日,现金红利发放日为9月26日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年09月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年09月25日直接计入其基金账户,2024年09月26日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的
资料显示,欧22转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。),对应正股名欧派家居,正股最新价为44.55元,转股开始日为2023年2月13日,转股价为120.95元。 资料显示,永22转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名永冠
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